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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 397 026.00 | | 397 026.00 | 397 026.00 |
AP Constructions | 33 530.00 | 21 519.00 | 12 011.00 | 33 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 046.00 | 51 590.00 | 413 456.00 | 465 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
BZ Autres créances | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 875.00 | | 117 875.00 | 117 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 922.00 | 51 590.00 | 531 332.00 | 582 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | 59 789.00 | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 384 294.00 | 359 789.00 | | 384 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515.00 | 26 716.00 | | 2 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 2 648.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 10 609.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 352.00 | 72 829.00 | | 85 352.00 |
EA Autres dettes | 54 054.00 | 29 823.00 | | 54 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 038.00 | 142 626.00 | | 147 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 332.00 | 502 414.00 | | 531 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 038.00 | 141 184.00 | | 147 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 032.00 | | 14.00 | 465 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 991.00 | | | 404 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | 14.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 905.00 | 1 685.00 | | 49 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 1 685.00 | | 41 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 295.00 | 117 876.00 | 4 419.00 | 122 295.00 |
VW T.V.A. | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |