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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 397 026.00 | | 397 026.00 | 397 026.00 |
AP Constructions | 33 530.00 | 23 196.00 | 10 334.00 | 33 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 813.00 | 12 889.00 | 924.00 | 13 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 176.00 | 53 461.00 | 412 715.00 | 466 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
BZ Autres créances | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 898.00 | | 122 898.00 | 122 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 074.00 | 53 461.00 | 535 613.00 | 589 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 009.00 | 29 789.00 | | 36 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 362.00 | 24 505.00 | | -6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 359 647.00 | 384 294.00 | | 359 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 857.00 | 2 515.00 | | 21 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 4 946.00 | | 7 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 484.00 | 85 352.00 | | 89 484.00 |
EA Autres dettes | 57 565.00 | 54 054.00 | | 57 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 966.00 | 147 038.00 | | 175 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 613.00 | 531 332.00 | | 535 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 966.00 | 147 038.00 | | 175 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 531.00 | | 645.00 | 465 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 991.00 | | | 404 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 636.00 | | 1 118.00 | 55 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | -473.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 590.00 | 1 871.00 | | 51 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 625.00 | 1 871.00 | | 43 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 329.00 | 122 899.00 | 4 430.00 | 127 329.00 |
VW T.V.A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 966.00 | 175 966.00 | | 175 966.00 |