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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 314.00 | 1 266.00 | 5 048.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 834.00 | 1 266.00 | 1 098 568.00 | 1 099 834.00 |
BZ Autres créances | 485 439.00 | | 485 439.00 | 485 439.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 923.00 | | 485 923.00 | 485 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 758.00 | 1 266.00 | 1 584 491.00 | 1 585 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 485 439.00 | | | 485 439.00 |
CU Autres participations | 1 093 520.00 | | 1 093 520.00 | 1 093 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 520.00 | 1 093 520.00 | | 1 093 520.00 |
DG Autres réserves | -504.00 | | | -504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 775.00 | -504.00 | | -1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 242.00 | 1 093 016.00 | | 1 091 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 747.00 | 473 320.00 | | 489 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 6 814.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 250.00 | 480 134.00 | | 493 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 491.00 | 1 573 151.00 | | 1 584 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503.00 | 480 134.00 | | 3 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -461.00 | | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 935.00 | 504.00 | | 10 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 775.00 | -504.00 | | -1 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 834.00 | | | 1 099 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 520.00 | | | 1 093 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 1 263.00 | | 4.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | 1 263.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VC Groupe et associés | 485 439.00 | | | 485 439.00 |
VI Groupe et associés | 489 747.00 | | 489 747.00 | 489 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 439.00 | | 485 439.00 | 485 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 250.00 | 3 503.00 | 489 747.00 | 493 250.00 |