| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
AP Constructions | 19 395.00 | 8 150.00 | 11 245.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 26 880.00 | 6 333.00 | 33 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 728.00 | 39 616.00 | 128 112.00 | 167 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 458.00 | 18 400.00 | 82 058.00 | 100 458.00 |
BZ Autres créances | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 133 630.00 | | 133 630.00 | 133 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 648.00 | 18 400.00 | 654 248.00 | 672 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 376.00 | 58 016.00 | 782 359.00 | 840 376.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
DL TOTAL (I) | 333 299.00 | | | 333 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 845.00 | | | 198 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 061.00 | | | 449 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 359.00 | | | 782 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 061.00 | | | 449 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 533.00 | | 866 533.00 | 866 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 533.00 | | 866 533.00 | 866 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 286.00 | | | 871 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 744.00 | | | 675 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 297.00 | | 3 431.00 | 164 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 177.00 | | 3 431.00 | 49 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 018.00 | 5 598.00 | | 34 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 432.00 | 5 598.00 | | 29 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 563.00 | 5 837.00 | | 12 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 563.00 | 5 837.00 | | 12 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 563.00 | 5 837.00 | | 12 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 845.00 | 198 845.00 | | 198 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VC Groupe et associés | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VI Groupe et associés | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 267.00 | 135 217.00 | 13 050.00 | 148 267.00 |
VW T.V.A. | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 061.00 | 449 061.00 | | 449 061.00 |