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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
AP Constructions | 19 395.00 | 11 070.00 | 8 325.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 178.00 | 29 478.00 | 5 700.00 | 35 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 693.00 | 45 134.00 | 124 559.00 | 169 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 511.00 | 8 784.00 | 82 727.00 | 91 511.00 |
BZ Autres créances | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
CF Disponibilités | 458 687.00 | | 458 687.00 | 458 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 666.00 | 8 784.00 | 587 881.00 | 596 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 359.00 | 53 918.00 | 712 441.00 | 766 359.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 820.00 | | | 226 820.00 |
DL TOTAL (I) | 365 119.00 | | | 365 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 139.00 | | | 207 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 322.00 | | | 347 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 441.00 | | | 712 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 322.00 | | | 347 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 888.00 | | 947 888.00 | 947 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 888.00 | | 947 888.00 | 947 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 137.00 | | | 965 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 316.00 | | | 738 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 820.00 | | | 226 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 728.00 | | 1 965.00 | 167 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 608.00 | | 1 965.00 | 52 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 616.00 | 5 518.00 | | 39 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 5 518.00 | | 35 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 400.00 | | 9 616.00 | 18 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 400.00 | | 9 616.00 | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | | 9 616.00 | 18 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VC Groupe et associés | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 228.00 | 134 178.00 | 13 050.00 | 147 228.00 |
VW T.V.A. | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 322.00 | 347 322.00 | | 347 322.00 |