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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
AP Constructions | 13 550.00 | 8 569.00 | 4 981.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 079.00 | 6 789.00 | 26 290.00 | 33 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 852.00 | 19 944.00 | 137 908.00 | 157 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 172.00 | 12 269.00 | 78 902.00 | 91 172.00 |
BZ Autres créances | 160 024.00 | | 160 024.00 | 160 024.00 |
CF Disponibilités | 295 522.00 | | 295 522.00 | 295 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 694.00 | 12 269.00 | 546 425.00 | 558 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 546.00 | 32 213.00 | 684 333.00 | 716 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 551.00 | | | 207 551.00 |
DL TOTAL (I) | 306 551.00 | | | 306 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 628.00 | | | 195 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 782.00 | | | 377 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 333.00 | | | 684 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 782.00 | | | 377 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 630.00 | | 1 006 630.00 | 1 006 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 630.00 | | 1 006 630.00 | 1 006 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 841.00 | | | 1 034 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 290.00 | | | 827 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 551.00 | | | 207 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 693.00 | | 33 198.00 | 169 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 039.00 | 157 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 439.00 | 46 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 573.00 | | 25 495.00 | 54 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 7 703.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 134.00 | 8 249.00 | 33 439.00 | 45 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 548.00 | 8 249.00 | 33 439.00 | 40 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 784.00 | 12 269.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784.00 | 12 269.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | 12 269.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 269.00 | 8 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 628.00 | 195 628.00 | | 195 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VC Groupe et associés | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 525.00 | 263 172.00 | 9 353.00 | 272 525.00 |
VW T.V.A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 782.00 | 377 782.00 | | 377 782.00 |