| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
AH Fonds commercial | 6 306 489.00 | | 6 306 489.00 | 6 306 489.00 |
AN Terrains | 194 504.00 | | 194 504.00 | 194 504.00 |
AP Constructions | 1 267 281.00 | 861 785.00 | 405 496.00 | 1 267 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 865.00 | 572 787.00 | 76 078.00 | 648 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 930.00 | 580 031.00 | 173 899.00 | 753 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 047.00 | | 130 047.00 | 130 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 388 961.00 | 2 060 996.00 | 7 327 965.00 | 9 388 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 097.00 | | 154 097.00 | 154 097.00 |
BT Marchandises | 2 214 029.00 | 62 513.00 | 2 151 516.00 | 2 214 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369 780.00 | 170 688.00 | 7 199 092.00 | 7 369 780.00 |
BZ Autres créances | 4 752 418.00 | | 4 752 418.00 | 4 752 418.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 495 657.00 | 233 201.00 | 14 262 457.00 | 14 495 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 884 618.00 | 2 294 197.00 | 21 590 422.00 | 23 884 618.00 |
CU Autres participations | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 000.00 | 2 528 000.00 | | 2 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
DG Autres réserves | 283 766.00 | 283 766.00 | | 283 766.00 |
DH Report à nouveau | -841 594.00 | -762 917.00 | | -841 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 530.00 | -78 677.00 | | 655 530.00 |
DK Provisions réglementées | 252 816.00 | 243 588.00 | | 252 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 318.00 | 2 466 560.00 | | 3 131 318.00 |
DP Provisions pour risques | 105 097.00 | 53 046.00 | | 105 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 682 758.00 | 1 577 398.00 | | 1 682 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787 855.00 | 1 630 444.00 | | 1 787 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 148 880.00 | 10 148 880.00 | | 10 148 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 059.00 | 2 813 153.00 | | 3 162 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750 115.00 | 2 726 464.00 | | 2 750 115.00 |
EA Autres dettes | 287 653.00 | 304 328.00 | | 287 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 596.00 | 36 524.00 | | 197 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 671 248.00 | 16 047 107.00 | | 16 671 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 590 422.00 | 20 144 111.00 | | 21 590 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 955 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 121 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 327 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 563 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 101 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 184.00 | |
GE Autres charges | | | 232 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 728 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 610.00 | 33 564.00 | | 78 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 353.00 | 160 242.00 | | 252 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 964.00 | 193 805.00 | | 330 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 242.00 | 144 674.00 | | 32 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 519.00 | 664 332.00 | | 92 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 761.00 | 809 006.00 | | 124 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 203.00 | -615 201.00 | | 206 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 754.00 | 142 844.00 | | 238 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 382.00 | 473 780.00 | | 594 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 939 495.00 | 37 998 062.00 | | 38 939 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 283 965.00 | 38 076 738.00 | | 38 283 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 530.00 | -78 677.00 | | 655 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 207 427.00 | | | 9 207 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 388 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 590.00 | | | 2 812 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 876.00 | 110 265.00 | | 1 826 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 191.00 | 2 202.00 | | 44 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 685.00 | 108 063.00 | | 1 782 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 588.00 | 24 614.00 | 15 385.00 | 243 588.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 444.00 | 359 089.00 | 201 677.00 | 1 630 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 032.00 | 383 703.00 | 217 062.00 | 1 874 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 905.00 | 201 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 148 880.00 | 130 243.00 | 10 018 637.00 | 10 148 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 059.00 | 3 162 059.00 | | 3 162 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 653.00 | 287 653.00 | | 287 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 946.00 | 124 946.00 | | 124 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163 448.00 | 11 920 568.00 | 242 880.00 | 12 163 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 671 248.00 | 6 652 611.00 | 10 018 637.00 | 16 671 248.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 197 596.00 | 197 596.00 | | 197 596.00 |