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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
AH Fonds commercial | 6 306 489.00 | | 6 306 489.00 | 6 306 489.00 |
AN Terrains | 194 504.00 | | 194 504.00 | 194 504.00 |
AP Constructions | 1 267 281.00 | 1 001 785.00 | 265 496.00 | 1 267 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 342.00 | 621 500.00 | 55 842.00 | 677 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 051.00 | 673 184.00 | 76 867.00 | 750 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 983 637.00 | 688 546.00 | 295 091.00 | 983 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267 359.00 | 3 031 409.00 | 7 235 950.00 | 10 267 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 037.00 | | 182 037.00 | 182 037.00 |
BT Marchandises | 2 094 273.00 | 29 518.00 | 2 064 755.00 | 2 094 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 631 501.00 | 241 610.00 | 9 389 891.00 | 9 631 501.00 |
BZ Autres créances | 2 362 369.00 | | 2 362 369.00 | 2 362 369.00 |
CF Disponibilités | 220 514.00 | | 220 514.00 | 220 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 559 100.00 | 271 128.00 | 14 287 972.00 | 14 559 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 826 459.00 | 3 302 537.00 | 21 523 922.00 | 24 826 459.00 |
CU Autres participations | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 000.00 | 2 528 000.00 | | 2 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
DG Autres réserves | 954 933.00 | 283 766.00 | | 954 933.00 |
DH Report à nouveau | | -186 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 625.00 | 857 231.00 | | 907 625.00 |
DK Provisions réglementées | 266 982.00 | 263 258.00 | | 266 982.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 340.00 | 3 998 991.00 | | 4 910 340.00 |
DP Provisions pour risques | 69 490.00 | 79 789.00 | | 69 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 270 037.00 | 3 348 539.00 | | 3 270 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 339 527.00 | 3 428 328.00 | | 3 339 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 555.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120 905.00 | 7 100 195.00 | | 7 120 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 678.00 | 4 180 944.00 | | 3 276 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 961.00 | 2 409 119.00 | | 2 467 961.00 |
EA Autres dettes | 157 876.00 | 108 751.00 | | 157 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 629.00 | 215 976.00 | | 250 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 274 055.00 | 14 027 541.00 | | 13 274 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 523 922.00 | 21 454 859.00 | | 21 523 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 015 541.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 834 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 546 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 275 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 657 631.00 | |
FM Production stockée | | | 7 315 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 759 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 622 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 573.00 | |
GE Autres charges | | | 94 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 802 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 962.00 | 156 198.00 | | 70 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 462.00 | 156 198.00 | | 71 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015 675.00 | 114 978.00 | | 1 015 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 675.00 | 117 978.00 | | 1 015 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944 213.00 | 38 220.00 | | -944 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 293.00 | 160 441.00 | | 162 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 304.00 | 439 510.00 | | 444 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 842 268.00 | 43 277 565.00 | | 43 842 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 934 643.00 | 42 420 334.00 | | 42 934 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 625.00 | 857 231.00 | | 907 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -16 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 212 047.00 | | 76 428.00 | 10 212 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 116.00 | 10 267 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 352 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 116.00 | 3 872 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 352 882.00 | | | 6 352 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 116.00 | | 75 815.00 | 3 818 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 049.00 | | 613.00 | 41 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 289.00 | 113 204.00 | 21 116.00 | 2 054 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 896.00 | 113 204.00 | 21 116.00 | 2 007 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 258.00 | 19 685.00 | 15 962.00 | 263 258.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428 328.00 | 338 374.00 | 427 175.00 | 3 428 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691 586.00 | 358 059.00 | 443 137.00 | 3 691 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 573.00 | 372 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 128.00 | 70 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 120 905.00 | 7 120 905.00 | | 7 120 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 678.00 | 3 276 678.00 | | 3 276 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 629.00 | 250 629.00 | | 250 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
UX Autres créances clients | 9 631 501.00 | 9 342 052.00 | 289 448.00 | 9 631 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 2 362 369.00 | 2 362 369.00 | | 2 362 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467 961.00 | 2 467 961.00 | | 2 467 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 101 081.00 | 11 772 827.00 | 328 254.00 | 12 101 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 274 055.00 | 13 274 055.00 | | 13 274 055.00 |