| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
AH Fonds commercial | 6 306 489.00 | | 6 306 489.00 | 6 306 489.00 |
AN Terrains | 194 504.00 | | 194 504.00 | 194 504.00 |
AP Constructions | 1 267 281.00 | 1 001 785.00 | 265 496.00 | 1 267 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 478.00 | 359 499.00 | 72 979.00 | 432 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 761.00 | 707 280.00 | 48 481.00 | 755 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 983 637.00 | 688 546.00 | 295 091.00 | 983 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 028 959.00 | 2 803 504.00 | 7 225 455.00 | 10 028 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
BT Marchandises | 1 920 924.00 | 20 844.00 | 1 900 080.00 | 1 920 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 570 983.00 | 132 351.00 | 6 438 632.00 | 6 570 983.00 |
BZ Autres créances | 2 784 108.00 | | 2 784 108.00 | 2 784 108.00 |
CF Disponibilités | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 328.00 | | 465 328.00 | 465 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 009 499.00 | 153 195.00 | 11 856 304.00 | 12 009 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 038 458.00 | 2 956 699.00 | 19 081 759.00 | 22 038 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
CU Autres participations | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 000.00 | 2 528 000.00 | | 2 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
DG Autres réserves | 1 862 557.00 | 954 933.00 | | 1 862 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 109.00 | 907 625.00 | | 63 109.00 |
DK Provisions réglementées | 270 640.00 | 266 982.00 | | 270 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 107.00 | 4 910 340.00 | | 4 977 107.00 |
DP Provisions pour risques | 58 256.00 | 69 490.00 | | 58 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 899 290.00 | 3 270 037.00 | | 1 899 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957 546.00 | 3 339 527.00 | | 1 957 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 035 585.00 | 7 120 905.00 | | 7 035 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 866.00 | 3 276 678.00 | | 2 241 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 762.00 | 2 467 961.00 | | 2 562 762.00 |
EA Autres dettes | 113 650.00 | 157 876.00 | | 113 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 200.00 | 250 629.00 | | 193 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 147 107.00 | 13 274 055.00 | | 12 147 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 081 759.00 | 21 523 922.00 | | 19 081 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 147 063.00 | 13 274 055.00 | | 12 147 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 771 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 872 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 104 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 294 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 955 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 896 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 661.00 | |
GE Autres charges | | | 189 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 059 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 983.00 | 500.00 | | 327 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 489.00 | 70 962.00 | | 322 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 472.00 | 71 462.00 | | 650 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 345.00 | | | 64 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 412.00 | | | 1 154 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 240.00 | 1 015 675.00 | | 17 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235 998.00 | 1 015 675.00 | | 1 235 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 526.00 | -944 213.00 | | -585 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 401.00 | 162 293.00 | | 393 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 710.00 | 444 304.00 | | 687 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 949 915.00 | 43 842 268.00 | | 40 949 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 886 806.00 | 42 934 643.00 | | 40 886 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 109.00 | 907 625.00 | | 63 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 764.00 | 6 823.00 | | 6 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 267 359.00 | | 62 566.00 | 10 267 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 966.00 | 10 028 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 352 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 966.00 | 3 633 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 352 882.00 | | | 6 352 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 815.00 | | 61 813.00 | 3 872 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 662.00 | | 753.00 | 41 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 378.00 | 104 138.00 | 300 966.00 | 2 146 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 984.00 | 104 138.00 | 300 966.00 | 2 099 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 982.00 | 17 240.00 | 13 582.00 | 266 982.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 339 527.00 | 279 662.00 | 1 661 642.00 | 3 339 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 606 509.00 | 296 902.00 | 1 675 224.00 | 3 606 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 661.00 | 1 383 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 240.00 | 291 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 035 585.00 | 7 035 585.00 | | 7 035 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 866.00 | 2 241 866.00 | | 2 241 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562 762.00 | 2 562 762.00 | | 2 562 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
UX Autres créances clients | 6 570 983.00 | 6 405 755.00 | 165 228.00 | 6 570 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789 033.00 | 2 789 033.00 | | 2 789 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 328.00 | 465 328.00 | | 465 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 864 903.00 | 9 660 116.00 | 204 787.00 | 9 864 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 147 063.00 | 12 147 063.00 | | 12 147 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |