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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 371.00 | 37 219.00 | 11 151.00 | 48 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 847.00 | 78 217.00 | 68 629.00 | 146 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 503 382.00 | | 503 382.00 | 503 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 608.00 | | 680 608.00 | 680 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 455.00 | 78 217.00 | 749 238.00 | 827 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 251.00 | 303 254.00 | | 268 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 659.00 | -35 002.00 | | 104 659.00 |
DL TOTAL (I) | 455 410.00 | 350 751.00 | | 455 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 20 743.00 | | 32 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 831.00 | 21 009.00 | | 27 831.00 |
EA Autres dettes | 14 676.00 | 11 169.00 | | 14 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 678.00 | 609 807.00 | | 218 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 827.00 | 662 874.00 | | 293 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 238.00 | 1 013 625.00 | | 749 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 827.00 | 662 778.00 | | 293 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 506.00 | | 1 254 506.00 | 1 254 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 506.00 | | 1 254 506.00 | 1 254 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 903.00 | | | -27 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 432.00 | 745 615.00 | | 1 263 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 773.00 | 780 618.00 | | 1 158 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 659.00 | -35 002.00 | | 104 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 617.00 | 146 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 617.00 | 50 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 399.00 | | | 96 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 575.00 | 9 337.00 | 31 695.00 | 100 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 404.00 | 4 826.00 | | 34 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 171.00 | 4 510.00 | 31 695.00 | 66 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 678.00 | 218 678.00 | | 218 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 125 524.00 | | | 125 524.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 535.00 | 177 226.00 | 309.00 | 177 535.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 827.00 | 293 827.00 | | 293 827.00 |