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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 231.00 | 28 009.00 | 3 222.00 | 31 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 384.00 | 40 577.00 | 20 808.00 | 61 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 860.00 | 88 353.00 | 81 507.00 | 169 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 163.00 | 5 826.00 | 39 337.00 | 45 163.00 |
BZ Autres créances | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CF Disponibilités | 906 461.00 | | 906 461.00 | 906 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 261.00 | | 186 261.00 | 186 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 198.00 | 5 826.00 | 1 159 372.00 | 1 165 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 058.00 | 94 179.00 | 1 240 879.00 | 1 335 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 433 624.00 | 421 512.00 | | 433 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893.00 | 12 111.00 | | 49 893.00 |
DL TOTAL (I) | 566 017.00 | 516 124.00 | | 566 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 089.00 | 24 123.00 | | 15 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 741.00 | 73 508.00 | | 32 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636.00 | 31 334.00 | | 32 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 396.00 | 595 426.00 | | 594 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 861.00 | 731 802.00 | | 674 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 879.00 | 1 247 926.00 | | 1 240 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 861.00 | 724 256.00 | | 674 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 832.00 | | 13 028.00 | 156 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 123.00 | | 13 028.00 | 50 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 592.00 | 4 761.00 | | 83 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 675.00 | 3 334.00 | | 42 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 916.00 | 1 427.00 | | 40 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 396.00 | 594 396.00 | | 594 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 047.00 | 259 047.00 | | 259 047.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 861.00 | 674 861.00 | | 674 861.00 |