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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 177.00 | 12 534.00 | 15 642.00 | 28 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 655.00 | 69 703.00 | 15 952.00 | 85 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 736 027.00 | | 736 027.00 | 736 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 653.00 | | 758 653.00 | 758 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 308.00 | 69 703.00 | 774 605.00 | 844 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 615 607.00 | 483 517.00 | | 615 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 704.00 | 132 089.00 | | 14 704.00 |
DL TOTAL (I) | 712 811.00 | 698 107.00 | | 712 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 8 089.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 8 672.00 | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 621.00 | 27 464.00 | | 12 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 750.00 | 325 420.00 | | 38 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 794.00 | 369 644.00 | | 61 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 605.00 | 1 067 751.00 | | 774 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 794.00 | 369 644.00 | | 61 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 297.00 | | 424 297.00 | 424 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 297.00 | | 424 297.00 | 424 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 168.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 322.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 903.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 3 973.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 302.00 | 399 985.00 | | 424 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 598.00 | 267 896.00 | | 409 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 704.00 | 132 089.00 | | 14 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482.00 | 6 053.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | 6 053.00 | | 6 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |