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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 218.00 | 88 917.00 | 301.00 | 89 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 398.00 | 153 291.00 | 38 107.00 | 191 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 616.00 | 242 208.00 | 38 408.00 | 280 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
BZ Autres créances | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 362.00 | | 380 362.00 | 380 362.00 |
CF Disponibilités | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 006.00 | | 649 006.00 | 649 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 621.00 | 242 208.00 | 687 414.00 | 929 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
DH Report à nouveau | 305 267.00 | | | 305 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 484 333.00 | | | 484 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 884.00 | | | 146 884.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 080.00 | | | 203 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 414.00 | | | 687 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 057.00 | | 35 507.00 | 252 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 948.00 | 280 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 948.00 | 191 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 786.00 | | 432.00 | 88 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 271.00 | | 35 075.00 | 163 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 228.00 | | 1 927.00 | 247 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 619.00 | | 297.00 | 88 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 609.00 | | 1 630.00 | 158 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 146 784.00 | | | 146 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VP Divers | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 080.00 | 203 080.00 | | 203 080.00 |