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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 859.00 | 82 803.00 | 55.00 | 82 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 621.00 | 88 321.00 | 42 300.00 | 130 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 479.00 | 171 124.00 | 42 355.00 | 213 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 941.00 | | 142 941.00 | 142 941.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 996.00 | | 481 996.00 | 481 996.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 552.00 | | 662 552.00 | 662 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 031.00 | 171 124.00 | 704 907.00 | 876 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
DH Report à nouveau | 392 490.00 | | | 392 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
DL TOTAL (I) | 601 618.00 | | | 601 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 907.00 | | | 704 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 520.00 | | 6 097.00 | 250 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 137.00 | 213 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 137.00 | 130 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 992.00 | | 867.00 | 81 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 528.00 | | 5 230.00 | 168 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 576.00 | 3 011.00 | 29 082.00 | 234 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 584.00 | 3 011.00 | 29 082.00 | 152 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 142 941.00 | 142 941.00 | | 142 941.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VP Divers | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 558.00 | 159 558.00 | | 159 558.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |