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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 945.00 | 152 584.00 | 38 361.00 | 190 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 937.00 | 234 576.00 | 38 361.00 | 272 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 068.00 | | 166 068.00 | 166 068.00 |
BZ Autres créances | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 117.00 | | 351 117.00 | 351 117.00 |
CF Disponibilités | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 716.00 | | 617 716.00 | 617 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 653.00 | 234 576.00 | 656 078.00 | 890 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
DH Report à nouveau | 327 023.00 | | | 327 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DL TOTAL (I) | 492 720.00 | | | 492 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 119.00 | | | 139 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 078.00 | | | 656 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 616.00 | | 2 760.00 | 280 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 439.00 | 272 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 226.00 | 81 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 190 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 398.00 | | 2 760.00 | 191 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 208.00 | 2 807.00 | 10 439.00 | 242 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 917.00 | 301.00 | 7 226.00 | 88 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 291.00 | 2 506.00 | 3 213.00 | 153 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
UX Autres créances clients | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VP Divers | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 372.00 | 211 372.00 | | 211 372.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 358.00 | 163 358.00 | | 163 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |