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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 13 710.00 | 62.00 | 13 772.00 |
AP Constructions | 219 212.00 | 125 740.00 | 93 472.00 | 219 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 456.00 | 74 630.00 | 20 826.00 | 95 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 610.00 | 79 909.00 | 9 701.00 | 89 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 662.00 | 293 990.00 | 145 672.00 | 439 662.00 |
BT Marchandises | 150 965.00 | 7 074.00 | 143 891.00 | 150 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 277.00 | 546.00 | 11 730.00 | 12 277.00 |
BZ Autres créances | 838 748.00 | | 838 748.00 | 838 748.00 |
CF Disponibilités | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 765.00 | 7 621.00 | 1 015 143.00 | 1 022 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 427.00 | 301 611.00 | 1 160 816.00 | 1 462 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 278 409.00 | 278 409.00 | | 278 409.00 |
DH Report à nouveau | 486 036.00 | 352 515.00 | | 486 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 450.00 | 133 521.00 | | 108 450.00 |
DK Provisions réglementées | 618.00 | 512.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 890 284.00 | 781 727.00 | | 890 284.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232.00 | 12 378.00 | | 1 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 528.00 | 12 378.00 | | 5 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 125.00 | 205 011.00 | | 177 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 177.00 | 90 700.00 | | 81 177.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 3 366.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 003.00 | 299 767.00 | | 265 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 816.00 | 1 093 873.00 | | 1 160 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 466.00 | | 15 256.00 | 427 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 058.00 | | 439 663.00 | 3 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | | 405 774.00 | 3 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | 73.00 | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 650.00 | | 15 182.00 | 393 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 478.00 | 19 512.00 | | 274 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 11.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 778.00 | 19 502.00 | | 260 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513.00 | 353.00 | 246.00 | 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 378.00 | 4 296.00 | 11 146.00 | 12 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 679.00 | 396.00 | | 6 679.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 202.00 | | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 024.00 | 598.00 | | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 914.00 | 5 247.00 | 11 392.00 | 19 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894.00 | 11 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VC Groupe et associés | 765 093.00 | | | 765 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 227.00 | 855 301.00 | 20 926.00 | 876 227.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 003.00 | 265 003.00 | | 265 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |