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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 13 739.00 | 106.00 | 13 845.00 |
AP Constructions | 279 761.00 | 140 638.00 | 139 122.00 | 279 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 029.00 | 80 505.00 | 15 523.00 | 96 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 224.00 | 84 034.00 | 10 190.00 | 94 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 976.00 | 318 917.00 | 185 059.00 | 503 976.00 |
BT Marchandises | 143 889.00 | 7 786.00 | 136 102.00 | 143 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | 480.00 | 8 620.00 | 9 100.00 |
BZ Autres créances | 950 467.00 | | 950 467.00 | 950 467.00 |
CF Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 257.00 | 8 267.00 | 1 118 990.00 | 1 127 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 234.00 | 327 184.00 | 1 304 049.00 | 1 631 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 278 409.00 | 278 409.00 | | 278 409.00 |
DH Report à nouveau | 594 487.00 | 486 036.00 | | 594 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 102.00 | 108 450.00 | | 84 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399.00 | 618.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 975 168.00 | 890 284.00 | | 975 168.00 |
DP Provisions pour risques | 1 213.00 | 1 232.00 | | 1 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 503.00 | 4 295.00 | | 10 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 717.00 | 5 528.00 | | 11 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 898.00 | 689.00 | | 9 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 136.00 | 177 125.00 | | 236 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 511.00 | 81 177.00 | | 67 511.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 6 009.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 164.00 | 265 003.00 | | 317 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 049.00 | 1 160 816.00 | | 1 304 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 380.00 | | 1 091 380.00 | 1 091 380.00 |
FG Production vendue services | 348 073.00 | | 348 073.00 | 348 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 454.00 | | 1 439 454.00 | 1 439 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | 73 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | 246.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 343.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 468.00 | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879.00 | 352.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 821.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -477.00 | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 657.00 | 43 482.00 | | 34 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 896.00 | 1 163 323.00 | | 1 463 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 793.00 | 1 054 873.00 | | 1 379 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 102.00 | 108 450.00 | | 84 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 663.00 | | 68 716.00 | 439 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494.00 | 2 908.00 | 503 977.00 | 1 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 2 908.00 | 470 015.00 | 1 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 773.00 | | 73.00 | 13 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 774.00 | | 68 643.00 | 405 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 990.00 | 27 835.00 | 2 908.00 | 293 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 710.00 | 29.00 | | 13 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 280.00 | 27 806.00 | 2 908.00 | 280 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619.00 | 879.00 | 98.00 | 619.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 528.00 | 6 403.00 | 214.00 | 5 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 075.00 | 712.00 | | 7 075.00 |
6T Sur comptes clients | 547.00 | 111.00 | 177.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 823.00 | 177.00 | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 769.00 | 8 105.00 | 490.00 | 13 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 226.00 | 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 879.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 137.00 | 236 137.00 | | 236 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VC Groupe et associés | 898 134.00 | | | 898 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 164.00 | 317 164.00 | | 317 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |