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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 13 768.00 | 77.00 | 13 845.00 |
AP Constructions | 285 191.00 | 163 779.00 | 121 411.00 | 285 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 409.00 | 87 507.00 | 11 901.00 | 99 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 727.00 | 88 265.00 | 6 462.00 | 94 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 251.00 | 353 320.00 | 160 930.00 | 514 251.00 |
BT Marchandises | 144 458.00 | 5 752.00 | 138 705.00 | 144 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 202.00 | 409.00 | 9 792.00 | 10 202.00 |
BZ Autres créances | 990 561.00 | | 990 561.00 | 990 561.00 |
CF Disponibilités | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 494.00 | 6 162.00 | 1 171 331.00 | 1 177 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 745.00 | 359 482.00 | 1 332 262.00 | 1 691 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 278 409.00 | 278 409.00 | | 278 409.00 |
DH Report à nouveau | 678 590.00 | 594 487.00 | | 678 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 430.00 | 84 102.00 | | 55 430.00 |
DK Provisions réglementées | 1 481.00 | 1 399.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 681.00 | 975 168.00 | | 1 030 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 339.00 | 1 213.00 | | 1 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 276.00 | 10 503.00 | | 10 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 615.00 | 11 717.00 | | 11 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 571.00 | 236 136.00 | | 192 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 399.00 | 67 511.00 | | 80 399.00 |
EA Autres dettes | 16 342.00 | 3 617.00 | | 16 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 966.00 | 317 164.00 | | 289 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 262.00 | 1 304 049.00 | | 1 332 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 631.00 | | 1 100 631.00 | 1 100 631.00 |
FG Production vendue services | 325 223.00 | | 325 223.00 | 325 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 855.00 | | 1 425 855.00 | 1 425 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 70 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344.00 | 98.00 | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 98.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 555.00 | | 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | 879.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 1 434.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -1 336.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | 34 657.00 | | 18 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 384.00 | 1 463 896.00 | | 1 462 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 953.00 | 1 379 793.00 | | 1 406 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 430.00 | 84 102.00 | | 55 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 977.00 | | 10 275.00 | 503 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 015.00 | | 10 275.00 | 470 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 917.00 | 34 403.00 | | 318 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 29.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 178.00 | 34 374.00 | | 305 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400.00 | 426.00 | 345.00 | 1 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 717.00 | 125.00 | 227.00 | 11 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 787.00 | | 2 034.00 | 7 787.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 40.00 | 111.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 267.00 | 40.00 | 2 145.00 | 8 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 384.00 | 592.00 | 2 716.00 | 21 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 2 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VC Groupe et associés | 926 325.00 | 926 325.00 | | 926 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 749.00 | 1 011 290.00 | 20 459.00 | 1 031 749.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 966.00 | 289 966.00 | | 289 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |