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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 346 517.00 | | 346 517.00 | 346 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 788.00 | 26 160.00 | 3 628.00 | 29 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 290.00 | 147 451.00 | 187 838.00 | 335 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 648.00 | 177 085.00 | 542 562.00 | 719 648.00 |
BT Marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247 095.00 | | 247 095.00 | 247 095.00 |
CF Disponibilités | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 178.00 | | 260 178.00 | 260 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 826.00 | 177 085.00 | 802 741.00 | 979 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 329.00 | 11 864.00 | | 13 329.00 |
DH Report à nouveau | 42 676.00 | 55 951.00 | | 42 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 838.00 | 29 305.00 | | 89 838.00 |
DL TOTAL (I) | 571 448.00 | 522 725.00 | | 571 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 914.00 | 277 574.00 | | 179 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 198.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 10 235.00 | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 146.00 | 105 432.00 | | 30 146.00 |
EA Autres dettes | 14 114.00 | 18 025.00 | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 292.00 | 411 464.00 | | 231 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 741.00 | 934 189.00 | | 802 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 894.00 | 267 783.00 | | 123 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 234.00 | 97 844.00 | | 16 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FG Production vendue services | 216 669.00 | | 216 669.00 | 216 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 018.00 | | 218 018.00 | 218 018.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 010.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 865.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 082.00 | 17 940.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 357.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 357.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -357.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | 5 654.00 | | 17 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 192.00 | 853 071.00 | | 278 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 354.00 | 823 765.00 | | 188 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 838.00 | 29 305.00 | | 89 838.00 |