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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 346 517.00 | | 346 517.00 | 346 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 479.00 | 225 786.00 | 88 693.00 | 314 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 467.00 | 259 047.00 | 537 420.00 | 796 467.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BZ Autres créances | 268 536.00 | | 268 536.00 | 268 536.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 785.00 | | 273 785.00 | 273 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 252.00 | 259 047.00 | 811 205.00 | 1 070 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 747.00 | 22 923.00 | | 26 747.00 |
DH Report à nouveau | 297 616.00 | 224 955.00 | | 297 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 997.00 | 76 484.00 | | 13 997.00 |
DL TOTAL (I) | 763 965.00 | 749 968.00 | | 763 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 993.00 | 72 219.00 | | 39 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 137.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 8 846.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128.00 | 9 819.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 240.00 | 91 021.00 | | 47 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 205.00 | 840 989.00 | | 811 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 886.00 | 51 028.00 | | 29 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 012.00 | 11 612.00 | | 24 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 3 220.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 3 220.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 2 220.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 220.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 435.00 | 244 507.00 | | 239 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 438.00 | 168 023.00 | | 225 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 997.00 | 76 484.00 | | 13 997.00 |