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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 346 517.00 | | 346 517.00 | 346 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 788.00 | 29 033.00 | 754.00 | 29 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 479.00 | 188 807.00 | 125 672.00 | 314 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 617.00 | 221 314.00 | 475 303.00 | 696 617.00 |
BT Marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BZ Autres créances | 359 482.00 | | 359 482.00 | 359 482.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 685.00 | | 365 685.00 | 365 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 303.00 | 221 314.00 | 840 989.00 | 1 062 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 923.00 | 17 821.00 | | 22 923.00 |
DH Report à nouveau | 224 955.00 | 128 022.00 | | 224 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 484.00 | 102 035.00 | | 76 484.00 |
DL TOTAL (I) | 749 968.00 | 673 483.00 | | 749 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 219.00 | 114 561.00 | | 72 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 600.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 16 092.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 819.00 | 17 625.00 | | 9 819.00 |
EA Autres dettes | | 12 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 021.00 | 161 256.00 | | 91 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 989.00 | 834 739.00 | | 840 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 028.00 | 91 091.00 | | 51 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054.00 | 7 162.00 | | 2 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 549.00 | | 175 549.00 | 175 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 712.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 361.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 612.00 | 4 928.00 | | 11 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 369.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -369.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 23 120.00 | | 8 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 507.00 | 272 516.00 | | 244 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 023.00 | 170 481.00 | | 168 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 484.00 | 102 035.00 | | 76 484.00 |