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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 443.00 | 11 380.00 | 62.00 | 11 443.00 |
AP Constructions | 79 947.00 | 35 470.00 | 44 477.00 | 79 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 084.00 | 59 077.00 | 20 006.00 | 79 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 906.00 | 64 379.00 | 6 526.00 | 70 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 876.00 | 170 308.00 | 72 568.00 | 242 876.00 |
BT Marchandises | 149 489.00 | 10 115.00 | 139 373.00 | 149 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 501.00 | 133.00 | 10 367.00 | 10 501.00 |
BZ Autres créances | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 512.00 | 10 249.00 | 285 263.00 | 295 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 388.00 | 180 557.00 | 357 831.00 | 538 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
DH Report à nouveau | 33 671.00 | 19 430.00 | | 33 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 548.00 | 14 241.00 | | -19 548.00 |
DK Provisions réglementées | 482.00 | 338.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 176 082.00 | 195 486.00 | | 176 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 156.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 828.00 | 5 156.00 | | 3 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 909.00 | 153 364.00 | | 128 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 961.00 | 56 365.00 | | 46 961.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 4 153.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 920.00 | 214 063.00 | | 177 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 831.00 | 414 707.00 | | 357 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 805.00 | | 17 186.00 | 234 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 115.00 | | 242 876.00 | 9 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | | 231 433.00 | 9 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | 73.00 | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 435.00 | | 17 113.00 | 223 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 310.00 | 17 998.00 | | 152 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | 11.00 | | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 940.00 | 17 987.00 | | 140 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338.00 | 343.00 | 199.00 | 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 157.00 | 3 093.00 | 4 422.00 | 5 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 393.00 | | 3 277.00 | 13 393.00 |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 222.00 | 235.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 540.00 | 222.00 | 3 512.00 | 13 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 035.00 | 3 659.00 | 8 134.00 | 19 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 316.00 | 7 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 910.00 | 128 910.00 | | 128 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VC Groupe et associés | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 236.00 | 136 900.00 | 335.00 | 137 236.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |