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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 409.00 | 106.00 | 11 516.00 |
AP Constructions | 148 217.00 | 48 554.00 | 99 663.00 | 148 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 760.00 | 68 358.00 | 17 402.00 | 85 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 520.00 | 67 501.00 | 8 018.00 | 75 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 015.00 | 195 823.00 | 125 191.00 | 321 015.00 |
BT Marchandises | 132 888.00 | 8 162.00 | 124 725.00 | 132 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 935.00 | 102.00 | 11 832.00 | 11 935.00 |
BZ Autres créances | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
CF Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 664.00 | 8 264.00 | 257 399.00 | 265 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 680.00 | 204 088.00 | 382 591.00 | 586 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
DH Report à nouveau | 14 123.00 | 33 671.00 | | 14 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 105.00 | -19 548.00 | | -79 105.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142.00 | 482.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 97 637.00 | 176 082.00 | | 97 637.00 |
DP Provisions pour risques | 737.00 | | | 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 244.00 | 3 828.00 | | 20 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 981.00 | 3 828.00 | | 20 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 181.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 543.00 | 128 909.00 | | 157 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 397.00 | 46 961.00 | | 52 397.00 |
EA Autres dettes | 52 109.00 | 1 867.00 | | 52 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 971.00 | 177 920.00 | | 263 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 591.00 | 357 831.00 | | 382 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 047.00 | | 615 047.00 | 615 047.00 |
FG Production vendue services | 196 353.00 | | 196 353.00 | 196 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 400.00 | | 811 400.00 | 811 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 473.00 | |
GE Autres charges | | | 44 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | 198.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 360.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | 343.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 395.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -34.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 630.00 | 648 192.00 | | 825 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 735.00 | 667 740.00 | | 904 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 105.00 | -19 548.00 | | -79 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 876.00 | | 81 334.00 | 242 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494.00 | 1 701.00 | 321 015.00 | 1 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 701.00 | 309 499.00 | 1 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 443.00 | | 73.00 | 11 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 433.00 | | 81 261.00 | 231 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 308.00 | 27 216.00 | 1 700.00 | 170 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 381.00 | 29.00 | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 928.00 | 27 187.00 | 1 700.00 | 158 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483.00 | 778.00 | 118.00 | 483.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 828.00 | 17 473.00 | 320.00 | 3 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 116.00 | | 1 953.00 | 10 116.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 102.00 | 134.00 | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 249.00 | 102.00 | 2 087.00 | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 560.00 | 18 354.00 | 2 524.00 | 14 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 576.00 | 2 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778.00 | 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 543.00 | 157 543.00 | | 157 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 655.00 | 124 479.00 | 175.00 | 124 655.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 972.00 | 263 972.00 | | 263 972.00 |