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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 516.00 | 11 438.00 | 77.00 | 11 516.00 |
AP Constructions | 153 179.00 | 65 727.00 | 87 451.00 | 153 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 411.00 | 74 263.00 | 10 148.00 | 84 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 917.00 | 70 793.00 | 6 124.00 | 76 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 871.00 | 222 223.00 | 107 648.00 | 329 871.00 |
BT Marchandises | 145 353.00 | 9 008.00 | 136 345.00 | 145 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | 159.00 | 11 152.00 | 11 311.00 |
BZ Autres créances | 103 465.00 | | 103 465.00 | 103 465.00 |
CF Disponibilités | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 005.00 | 9 167.00 | 278 837.00 | 288 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 876.00 | 231 390.00 | 386 485.00 | 617 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 51 476.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 505.00 | 14 123.00 | | -13 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 075.00 | -79 105.00 | | -70 075.00 |
DK Provisions réglementées | 1 103.00 | 1 142.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 27 522.00 | 97 637.00 | | 27 522.00 |
DP Provisions pour risques | 766.00 | 737.00 | | 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 179.00 | 20 244.00 | | 3 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 946.00 | 20 981.00 | | 3 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 1 921.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 265.00 | 157 543.00 | | 182 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 891.00 | 52 397.00 | | 50 891.00 |
EA Autres dettes | 121 608.00 | 52 109.00 | | 121 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 017.00 | 263 971.00 | | 355 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 485.00 | 382 591.00 | | 386 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 462.00 | | 600 462.00 | 600 462.00 |
FG Production vendue services | 228 848.00 | | 228 848.00 | 228 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 311.00 | | 829 311.00 | 829 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 41 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324.00 | 117.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 117.00 | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 778.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 778.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -660.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 594.00 | 825 630.00 | | 853 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 670.00 | 904 735.00 | | 923 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 075.00 | -79 105.00 | | -70 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 015.00 | | 11 281.00 | 321 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 329 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 318 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 499.00 | | 11 281.00 | 309 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 824.00 | 28 107.00 | 1 708.00 | 195 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 410.00 | 29.00 | | 11 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 414.00 | 28 078.00 | 1 708.00 | 184 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143.00 | 284.00 | 324.00 | 1 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 982.00 | 29.00 | 17 065.00 | 20 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 163.00 | 846.00 | | 8 163.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 57.00 | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 265.00 | 903.00 | | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 390.00 | 1 216.00 | 17 389.00 | 30 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 17 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 266.00 | 182 266.00 | | 182 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 670.00 | 121 473.00 | 197.00 | 121 670.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 017.00 | 355 017.00 | | 355 017.00 |