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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 075.00 | 11 660.00 | 1 415.00 | 13 075.00 |
BF Prêts | 665 010.00 | | 665 010.00 | 665 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 967.00 | 11 660.00 | 668 307.00 | 679 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 194 099.00 | | 194 099.00 | 194 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 729.00 | | 328 729.00 | 328 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 696.00 | 11 660.00 | 997 036.00 | 1 008 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665 010.00 | | | 665 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 340 992.00 | | | 340 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 836.00 | | | 242 836.00 |
DL TOTAL (I) | 847 828.00 | | | 847 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
EA Autres dettes | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 036.00 | | | 997 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 573 922.00 | 573 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 573 922.00 | 573 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 465.00 | | | 345 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 879.00 | | | 937 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 043.00 | | | 695 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 836.00 | | | 242 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 855.00 | | | 511 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 408.00 | | | 498 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 446.00 | 21.00 | 1 808.00 | 13 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 446.00 | 21.00 | 1 808.00 | 13 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UP Prêts | 665 010.00 | 665 010.00 | | 665 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 522.00 | 799 640.00 | 1 882.00 | 801 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 209.00 | 149 209.00 | | 149 209.00 |