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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
BF Prêts | 510 830.00 | | 510 830.00 | 510 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 703.00 | 13 076.00 | 512 627.00 | 525 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 403.00 | | 169 403.00 | 169 403.00 |
BZ Autres créances | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CF Disponibilités | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 216.00 | | 338 216.00 | 338 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 919.00 | 13 076.00 | 850 843.00 | 863 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 684.00 | | | 215 684.00 |
DL TOTAL (I) | 563 294.00 | | | 563 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 549.00 | | | 287 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 843.00 | | | 850 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 549.00 | | | 287 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 637 690.00 | 637 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 637 690.00 | 637 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 895.00 | | | 385 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 599.00 | | | 1 041 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 915.00 | | | 825 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 684.00 | | | 215 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 082.00 | | 518 006.00 | 485 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 385.00 | 512 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 385.00 | 525 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 006.00 | | 518 006.00 | 472 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618.00 | 458.00 | 13 076.00 | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 458.00 | 13 076.00 | 12 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UP Prêts | 510 830.00 | | 510 830.00 | 510 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 169 403.00 | 169 403.00 | | 169 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 602.00 | 187 975.00 | 512 627.00 | 700 602.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 549.00 | 287 549.00 | | 287 549.00 |