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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 075.00 | 12 138.00 | 936.00 | 13 075.00 |
BF Prêts | 354 987.00 | | 354 987.00 | 354 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 944.00 | 12 138.00 | 357 805.00 | 369 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 004.00 | | 147 004.00 | 147 004.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 218 020.00 | | 218 020.00 | 218 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 318.00 | | 370 318.00 | 370 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 262.00 | 12 138.00 | 728 123.00 | 740 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 987.00 | | | 354 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 223.00 | | | 265 223.00 |
DL TOTAL (I) | 529 223.00 | | | 529 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 205.00 | | | 156 205.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 123.00 | | | 728 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 577 630.00 | 577 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 577 630.00 | 577 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 073.00 | | | 385 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 517.00 | | | 986 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 293.00 | | | 721 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 223.00 | | | 265 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 968.00 | | | 679 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 892.00 | | | 666 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 479.00 | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 479.00 | | 11 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UP Prêts | 354 987.00 | 354 987.00 | | 354 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
VP Divers | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 205.00 | 156 205.00 | | 156 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 167.00 | 507 285.00 | 1 882.00 | 509 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 900.00 | 198 900.00 | | 198 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |