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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 772.00 | 13 710.00 | 62.00 | 13 772.00 |
AP Constructions | 175 019.00 | 99 207.00 | 75 812.00 | 175 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 448.00 | 78 400.00 | 34 048.00 | 112 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 490.00 | 127 314.00 | 26 175.00 | 153 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 316.00 | 318 632.00 | 138 684.00 | 457 316.00 |
BT Marchandises | 158 266.00 | 7 206.00 | 151 060.00 | 158 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 273.00 | 156.00 | 13 117.00 | 13 273.00 |
BZ Autres créances | 859 953.00 | | 859 953.00 | 859 953.00 |
CF Disponibilités | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 075.00 | 7 362.00 | 1 055 713.00 | 1 063 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 392.00 | 325 994.00 | 1 194 397.00 | 1 520 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 266 810.00 | 266 810.00 | | 266 810.00 |
DH Report à nouveau | 394 277.00 | 258 751.00 | | 394 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 404.00 | 135 526.00 | | 123 404.00 |
DK Provisions réglementées | 547.00 | 391.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 826 978.00 | 703 417.00 | | 826 978.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743.00 | 10 864.00 | | 1 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 320.00 | 10 864.00 | | 5 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 741.00 | 241 092.00 | | 264 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 896.00 | 94 662.00 | | 87 896.00 |
EA Autres dettes | 9 351.00 | 12 548.00 | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 099.00 | 348 414.00 | | 362 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 397.00 | 1 062 696.00 | | 1 194 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 825.00 | | 27 266.00 | 447 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 032.00 | 7 742.00 | 457 316.00 | 10 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | 7 742.00 | 443 544.00 | 10 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | 73.00 | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 125.00 | | 27 193.00 | 434 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 705.00 | 34 927.00 | | 283 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 11.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 005.00 | 34 917.00 | | 270 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391.00 | 320.00 | 164.00 | 391.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 865.00 | 3 696.00 | 9 241.00 | 10 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 540.00 | | 334.00 | 7 540.00 |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | 1 101.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 797.00 | | 1 435.00 | 8 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 053.00 | 4 016.00 | 10 840.00 | 20 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696.00 | 10 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 742.00 | 264 742.00 | | 264 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 775 536.00 | | | 775 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 592.00 | 880 405.00 | 187.00 | 880 592.00 |
VW T.V.A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 099.00 | 362 099.00 | | 362 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |