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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 13 768.00 | 77.00 | 13 845.00 |
AP Constructions | 254 363.00 | 121 538.00 | 132 824.00 | 254 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 477.00 | 101 926.00 | 13 551.00 | 115 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 607.00 | 153 227.00 | 5 379.00 | 158 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 419.00 | 390 461.00 | 154 958.00 | 545 419.00 |
BT Marchandises | 174 824.00 | 7 151.00 | 167 673.00 | 174 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BZ Autres créances | 1 181 793.00 | | 1 181 793.00 | 1 181 793.00 |
CF Disponibilités | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 149.00 | 7 151.00 | 1 418 998.00 | 1 426 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 569.00 | 397 612.00 | 1 573 956.00 | 1 971 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 266 810.00 | 266 810.00 | | 266 810.00 |
DH Report à nouveau | 676 573.00 | 517 682.00 | | 676 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 673.00 | 158 891.00 | | 146 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 331.00 | 1 293.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 326.00 | 986 615.00 | | 1 133 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 871.00 | 1 701.00 | | 1 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 197.00 | 4 508.00 | | 4 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 069.00 | 6 210.00 | | 6 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 558.00 | 271 844.00 | | 312 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 093.00 | 94 402.00 | | 97 093.00 |
EA Autres dettes | 24 677.00 | 13 957.00 | | 24 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 560.00 | 394 102.00 | | 434 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 956.00 | 1 386 928.00 | | 1 573 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 916.00 | | 1 460 916.00 | 1 460 916.00 |
FG Production vendue services | 474 303.00 | | 474 303.00 | 474 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 220.00 | | 1 935 220.00 | 1 935 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 91 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332.00 | 77.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 148.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | 823.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 14 032.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -13 883.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 052.00 | 69 043.00 | | 66 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 423.00 | 1 915 067.00 | | 1 953 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 750.00 | 1 756 175.00 | | 1 806 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 673.00 | 158 891.00 | | 146 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 046.00 | | 14 607.00 | 533 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233.00 | 545 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | 531 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 200.00 | | 14 607.00 | 519 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 993.00 | 42 701.00 | 2 233.00 | 349 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 29.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 254.00 | 42 672.00 | 2 233.00 | 336 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 294.00 | 369.00 | 332.00 | 1 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 210.00 | 170.00 | 311.00 | 6 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 274.00 | 877.00 | | 6 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 274.00 | 877.00 | | 6 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 778.00 | 1 416.00 | 643.00 | 13 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 559.00 | 312 559.00 | | 312 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 012.00 | 1 111 012.00 | | 1 111 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 835.00 | 1 204 703.00 | 132.00 | 1 204 835.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 561.00 | 434 561.00 | | 434 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |