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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 13 739.00 | 106.00 | 13 845.00 |
AP Constructions | 247 052.00 | 96 655.00 | 150 396.00 | 247 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 043.00 | 94 048.00 | 19 995.00 | 114 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 104.00 | 145 550.00 | 12 554.00 | 158 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 045.00 | 349 993.00 | 183 052.00 | 533 045.00 |
BT Marchandises | 154 708.00 | 6 274.00 | 148 434.00 | 154 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BZ Autres créances | 1 004 199.00 | | 1 004 199.00 | 1 004 199.00 |
CF Disponibilités | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 150.00 | 6 274.00 | 1 203 876.00 | 1 210 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 196.00 | 356 267.00 | 1 386 928.00 | 1 743 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 266 810.00 | 266 810.00 | | 266 810.00 |
DH Report à nouveau | 517 682.00 | 394 277.00 | | 517 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 891.00 | 123 404.00 | | 158 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293.00 | 547.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 986 615.00 | 826 978.00 | | 986 615.00 |
DP Provisions pour risques | 1 701.00 | 1 743.00 | | 1 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 508.00 | 3 577.00 | | 4 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 210.00 | 5 320.00 | | 6 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 897.00 | 110.00 | | 13 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 844.00 | 264 741.00 | | 271 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 402.00 | 87 896.00 | | 94 402.00 |
EA Autres dettes | 13 957.00 | 9 351.00 | | 13 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 102.00 | 362 099.00 | | 394 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 928.00 | 1 194 397.00 | | 1 386 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 060.00 | | 1 422 060.00 | 1 422 060.00 |
FG Production vendue services | 480 454.00 | | 480 454.00 | 480 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 514.00 | | 1 902 514.00 | 1 902 514.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 88 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 164.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 164.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 88.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | 319.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 032.00 | 408.00 | | 14 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 883.00 | -244.00 | | -13 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 043.00 | 51 085.00 | | 69 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 067.00 | 1 411 120.00 | | 1 915 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 175.00 | 1 287 716.00 | | 1 756 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 891.00 | 123 404.00 | | 158 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 316.00 | | 113 973.00 | 457 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 087.00 | 33 156.00 | 533 046.00 | 5 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 33 156.00 | 519 200.00 | 5 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 773.00 | | 73.00 | 13 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 544.00 | | 113 900.00 | 443 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 632.00 | 51 818.00 | 20 457.00 | 318 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 710.00 | 29.00 | | 13 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 922.00 | 51 789.00 | 20 457.00 | 304 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547.00 | 824.00 | 77.00 | 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 320.00 | 1 236.00 | 346.00 | 5 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 206.00 | | 932.00 | 7 206.00 |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 363.00 | | 1 088.00 | 7 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | 2 060.00 | 1 512.00 | 13 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | 1 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 845.00 | 271 845.00 | | 271 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 934 885.00 | | | 934 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 203.00 | 1 030 203.00 | | 1 030 203.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 102.00 | 394 102.00 | | 394 102.00 |