| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 281.00 | 11 211.00 | 16 070.00 | 27 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 281.00 | 11 211.00 | 16 070.00 | 27 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 545 924.00 | | 545 924.00 | 545 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
CF Disponibilités | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 785.00 | | 729 785.00 | 729 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 066.00 | 11 211.00 | 745 855.00 | 757 066.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 140 044.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 864.00 | 7 931.00 | | 351 864.00 |
DL TOTAL (I) | 459 316.00 | 254 951.00 | | 459 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 577.00 | 68 765.00 | | 46 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 24 492.00 | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 525.00 | 27 621.00 | | 168 525.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | 14 383.00 | | 9 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 497.00 | 288 604.00 | | 228 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 855.00 | 543 555.00 | | 745 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 167.00 | 93 025.00 | | 203 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 884.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 019.00 | 238.00 | | 6 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 15 245.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 15 245.00 | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 4 025.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 914.00 | 4 025.00 | | 89 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 086.00 | 11 220.00 | | 510 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 126.00 | | | 164 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 567.00 | 900 565.00 | | 872 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 703.00 | 892 634.00 | | 520 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 864.00 | 7 931.00 | | 351 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 156.00 | | | 457 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 875.00 | 27 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 375.00 | 27 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 656.00 | | | 454 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 842.00 | 12 884.00 | 398 514.00 | 396 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 842.00 | 12 884.00 | 398 514.00 | 396 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 169.00 | 160 169.00 | | 160 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 577.00 | 21 247.00 | 25 330.00 | 46 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 644.00 | | | 539 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 649.00 | 546 649.00 | | 546 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 497.00 | 203 167.00 | 25 330.00 | 228 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 857.00 | 37 439.00 | | 10 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | 4 692.00 | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 85 824.00 | 258 778.00 | | 85 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 144.00 | 151 817.00 | | 52 144.00 |
YT Sous‐traitance | 9 172.00 | 55 958.00 | | 9 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 583.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 452.00 | 45 637.00 | | 16 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | 17 867.00 | | 5 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 003.00 | 55 306.00 | | 16 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 471.00 | 89 319.00 | | 29 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 569.00 | 106 061.00 | | 34 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 295.00 | 530 466.00 | | 171 295.00 |