| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 259.00 | 116 462.00 | 362 797.00 | 479 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 259.00 | 116 462.00 | 362 797.00 | 479 259.00 |
BZ Autres créances | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CF Disponibilités | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 941.00 | 116 462.00 | 557 479.00 | 673 941.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
DH Report à nouveau | 312 296.00 | 369 108.00 | | 312 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 335.00 | -56 812.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 428 607.00 | 419 272.00 | | 428 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 587.00 | 68 482.00 | | 54 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 820.00 | 77 000.00 | | 55 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 3 650.00 | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563.00 | 5 590.00 | | 3 563.00 |
EA Autres dettes | 8 724.00 | 3 768.00 | | 8 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 872.00 | 158 490.00 | | 128 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 479.00 | 577 762.00 | | 557 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 063.00 | 27 032.00 | | 38 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 558.00 | | 255 558.00 | 255 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 558.00 | | 255 558.00 | 255 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 180.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 120.00 | 209 048.00 | | 260 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 785.00 | 265 860.00 | | 250 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 335.00 | -56 812.00 | | 9 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 965.00 | | 6 293.00 | 472 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 965.00 | | 6 293.00 | 472 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 282.00 | 50 180.00 | | 66 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 282.00 | 50 180.00 | | 66 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 458.00 | 9 469.00 | 44 989.00 | 54 458.00 |
VI Groupe et associés | 55 820.00 | 10 000.00 | 45 820.00 | 55 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 872.00 | 38 063.00 | 90 809.00 | 128 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 277.00 | 11 475.00 | | 14 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 417.00 | 2 633.00 | | 2 417.00 |
ST Autres comptes | 102 416.00 | 83 538.00 | | 102 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
YT Sous‐traitance | 11 483.00 | 12 934.00 | | 11 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 359.00 | 16 255.00 | | 19 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 036.00 | 2 071.00 | | 5 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 313.00 | 13 546.00 | | 19 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 773.00 | 20 796.00 | | 24 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 479.00 | 23 451.00 | | 24 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 927.00 | 140 613.00 | | 160 927.00 |