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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 440.00 | 213 115.00 | 290 325.00 | 503 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 440.00 | 213 115.00 | 290 325.00 | 503 440.00 |
BZ Autres créances | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 105.00 | | 50 105.00 | 50 105.00 |
CF Disponibilités | 252 032.00 | | 252 032.00 | 252 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 987.00 | | 317 987.00 | 317 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 427.00 | 213 115.00 | 608 312.00 | 821 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
DH Report à nouveau | 311 256.00 | 321 631.00 | | 311 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 335.00 | -10 375.00 | | 75 335.00 |
DL TOTAL (I) | 493 567.00 | 418 232.00 | | 493 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 385.00 | 43 978.00 | | 33 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 939.00 | 55 820.00 | | 55 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 226.00 | 1 604.00 | | 24 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 1 160.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 13 821.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 745.00 | 112 283.00 | | 114 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 312.00 | 530 515.00 | | 608 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 067.00 | 112 283.00 | | 92 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 259.00 | | 14 181.00 | 489 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 259.00 | | 14 181.00 | 489 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 997.00 | 49 118.00 | | 163 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 997.00 | 49 118.00 | | 163 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 385.00 | 10 707.00 | 22 678.00 | 33 385.00 |
VI Groupe et associés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 745.00 | 92 067.00 | 22 678.00 | 114 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 950.00 | 13 039.00 | | 12 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 805.00 | 9 767.00 | | 11 805.00 |
ST Autres comptes | 71 683.00 | 36 779.00 | | 71 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 484.00 | 34 415.00 | | 34 484.00 |
YT Sous‐traitance | 4 649.00 | 4 388.00 | | 4 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 253.00 | 5 051.00 | | 7 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 203.00 | 18 090.00 | | 20 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 620.00 | 85 349.00 | | 122 620.00 |