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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 206.00 | 1 130 859.00 | 6 347.00 | 1 137 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 133.00 | 49 083.00 | 51.00 | 49 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 339.00 | 1 179 941.00 | 6 398.00 | 1 186 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 536.00 | 139 956.00 | 544 581.00 | 684 536.00 |
BT Marchandises | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 688.00 | 26 111.00 | 393 577.00 | 419 688.00 |
BZ Autres créances | 185 229.00 | | 185 229.00 | 185 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 531.00 | | 650 531.00 | 650 531.00 |
CF Disponibilités | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 136.00 | 166 066.00 | 1 946 070.00 | 2 112 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 475.00 | 1 346 008.00 | 1 952 467.00 | 3 298 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DH Report à nouveau | -683 377.00 | | | -683 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
DK Provisions réglementées | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 637 794.00 | | | 637 794.00 |
DP Provisions pour risques | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 018.00 | | | 819 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 452.00 | | | 305 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
EA Autres dettes | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 280.00 | | | 1 293 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 467.00 | | | 1 952 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 280.00 | | | 1 293 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 224.00 | | 751 224.00 | 751 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 311.00 | | 1 093 311.00 | 1 093 311.00 |
FG Production vendue services | 415 862.00 | | 415 862.00 | 415 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 397.00 | | 2 260 397.00 | 2 260 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 753.00 | | | -22 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 235.00 | | | 2 287 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 778.00 | | | 2 201 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 407.00 | | 1 814.00 | 1 185 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 1 186 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 1 186 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 407.00 | | 1 814.00 | 1 185 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 063.00 | 6 760.00 | 882.00 | 1 174 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 063.00 | 6 760.00 | 882.00 | 1 174 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 737.00 | | 4 331.00 | 7 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 496.00 | 12 160.00 | 700.00 | 128 496.00 |
6T Sur comptes clients | 35 153.00 | 2 011.00 | 11 053.00 | 35 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 649.00 | 14 171.00 | 11 753.00 | 163 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 778.00 | 14 171.00 | 16 085.00 | 192 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 171.00 | 11 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 452.00 | 305 452.00 | | 305 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
UX Autres créances clients | 388 408.00 | | | 388 408.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VI Groupe et associés | 819 018.00 | 819 018.00 | | 819 018.00 |
VP Divers | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 370.00 | 579 089.00 | 31 281.00 | 610 370.00 |
VW T.V.A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 280.00 | 1 293 280.00 | | 1 293 280.00 |