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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 206.00 | 1 132 807.00 | 4 399.00 | 1 137 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 339.00 | 1 181 940.00 | 4 399.00 | 1 186 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 372.00 | 139 044.00 | 539 329.00 | 678 372.00 |
BT Marchandises | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 115.00 | 20 943.00 | 357 171.00 | 378 115.00 |
BZ Autres créances | 175 231.00 | | 175 231.00 | 175 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 552.00 | | 650 552.00 | 650 552.00 |
CF Disponibilités | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 982.00 | 159 987.00 | 1 877 995.00 | 2 037 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 321.00 | 1 341 927.00 | 1 882 394.00 | 3 224 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DH Report à nouveau | -597 920.00 | | | -597 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 636.00 | | | -22 636.00 |
DK Provisions réglementées | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 614 547.00 | | | 614 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 829.00 | | | 820 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 524.00 | | | 318 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
EA Autres dettes | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 847.00 | | | 1 267 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 394.00 | | | 1 882 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 847.00 | | | 1 267 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 169.00 | | 680 169.00 | 680 169.00 |
FD Production vendue biens | 1 041 500.00 | | 1 041 500.00 | 1 041 500.00 |
FG Production vendue services | 318 109.00 | | 318 109.00 | 318 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 777.00 | | 2 039 777.00 | 2 039 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 133.00 | | | -46 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 866.00 | | | -24 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 523.00 | | | 2 081 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 159.00 | | | 2 104 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 636.00 | | | -22 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 339.00 | | | 1 186 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 339.00 | | | 1 186 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 941.00 | 1 999.00 | | 1 179 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 941.00 | 1 999.00 | | 1 179 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 405.00 | | 612.00 | 3 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 956.00 | 5 446.00 | 6 358.00 | 139 956.00 |
6T Sur comptes clients | 26 111.00 | 62.00 | 5 230.00 | 26 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 066.00 | 5 508.00 | 11 588.00 | 166 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 865.00 | 5 508.00 | 33 592.00 | 190 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 508.00 | 32 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 524.00 | 318 524.00 | | 318 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 353 016.00 | | | 353 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 820 829.00 | 820 829.00 | | 820 829.00 |
VP Divers | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 100.00 | 551 001.00 | 25 099.00 | 576 100.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 847.00 | 1 267 847.00 | | 1 267 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |