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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 206.00 | 1 133 564.00 | 3 641.00 | 1 137 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 759.00 | 1 182 118.00 | 3 641.00 | 1 185 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 774.00 | 124 719.00 | 453 055.00 | 577 774.00 |
BT Marchandises | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 604.00 | 28 090.00 | 374 515.00 | 402 604.00 |
BZ Autres créances | 189 804.00 | | 189 804.00 | 189 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 859.00 | | 650 859.00 | 650 859.00 |
CF Disponibilités | 199 527.00 | | 199 527.00 | 199 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 995.00 | 152 808.00 | 1 910 187.00 | 2 062 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 754.00 | 1 334 926.00 | 1 913 828.00 | 3 248 754.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DH Report à nouveau | -620 555.00 | | | -620 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 668 682.00 | | | 668 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 744.00 | | | 824 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 387.00 | | | 279 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
EA Autres dettes | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 146.00 | | | 1 245 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 828.00 | | | 1 913 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 146.00 | | | 1 245 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 501.00 | | 825 501.00 | 825 501.00 |
FD Production vendue biens | 993 473.00 | | 993 473.00 | 993 473.00 |
FG Production vendue services | 369 530.00 | | 369 530.00 | 369 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 504.00 | | 2 188 504.00 | 2 188 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 008.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 365.00 | | | -3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 370.00 | | | -19 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 138.00 | | | 2 226 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 494.00 | | | 2 171 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 759.00 | | | 1 185 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580.00 | 1 185 759.00 | | 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 1 185 759.00 | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 759.00 | | | 1 185 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 940.00 | 758.00 | 580.00 | 1 181 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 940.00 | 758.00 | 580.00 | 1 181 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 794.00 | | 509.00 | 2 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 044.00 | 11 120.00 | 25 445.00 | 139 044.00 |
6T Sur comptes clients | 20 943.00 | 7 888.00 | 742.00 | 20 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 987.00 | 19 008.00 | 26 187.00 | 159 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 781.00 | 19 008.00 | 26 696.00 | 162 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 008.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 387.00 | 279 387.00 | | 279 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
UX Autres créances clients | 367 584.00 | 367 584.00 | | 367 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VI Groupe et associés | 824 744.00 | 824 744.00 | | 824 744.00 |
VP Divers | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 290.00 | 571 270.00 | 35 020.00 | 606 290.00 |
VW T.V.A. | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 146.00 | 1 245 146.00 | | 1 245 146.00 |