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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
AH Fonds commercial | 3 827 242.00 | | 3 827 242.00 | 3 827 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 663.00 | 108 963.00 | 16 700.00 | 125 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 713.00 | 521 562.00 | 196 151.00 | 717 713.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 002.00 | 758 363.00 | 4 143 639.00 | 4 902 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 773.00 | | 204 773.00 | 204 773.00 |
BZ Autres créances | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 436 321.00 | | 436 321.00 | 436 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 079.00 | | 1 048 079.00 | 1 048 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 080.00 | 758 363.00 | 5 191 718.00 | 5 950 080.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 890 632.00 | 2 296 438.00 | | 2 890 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 831.00 | 714 194.00 | | 698 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 859.00 | 3 043 028.00 | | 3 621 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 823.00 | 1 544 406.00 | | 1 060 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 13 572.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 909.00 | 178 752.00 | | 239 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 889.00 | 344 742.00 | | 266 889.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 859.00 | 2 082 884.00 | | 1 569 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 718.00 | 5 125 912.00 | | 5 191 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 073 547.00 | | 5 073 547.00 | 5 073 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 547.00 | | 5 073 547.00 | 5 073 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | 826.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 843.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -843.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 709.00 | 316 386.00 | | 310 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 602.00 | 4 998 472.00 | | 5 155 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 771.00 | 4 284 279.00 | | 4 456 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 831.00 | 714 194.00 | | 698 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | 4 839.00 | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 554.00 | | | 4 877 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 902 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 861.00 | | | 817 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 826.00 | 48 537.00 | | 709 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 988.00 | 48 537.00 | | 581 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 909.00 | 239 909.00 | | 239 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 184.00 | 271 263.00 | 102 921.00 | 374 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 859.00 | 1 000 688.00 | 569 171.00 | 1 569 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |