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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
AH Fonds commercial | 3 827 242.00 | | 3 827 242.00 | 3 827 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 885.00 | 125 847.00 | 28 038.00 | 153 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 538.00 | 597 018.00 | 175 520.00 | 772 538.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 765.00 | 850 703.00 | 4 074 062.00 | 4 924 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 707.00 | | 211 707.00 | 211 707.00 |
BZ Autres créances | 194 628.00 | | 194 628.00 | 194 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 897.00 | | 210 897.00 | 210 897.00 |
CF Disponibilités | 251 834.00 | | 251 834.00 | 251 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 844.00 | | 919 844.00 | 919 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 609.00 | 850 703.00 | 4 993 906.00 | 5 844 609.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 610 677.00 | 3 389 463.00 | | 3 610 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 594.00 | 506 928.00 | | 410 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 667.00 | 3 928 787.00 | | 4 053 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 691.00 | 569 229.00 | | 439 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 008.00 | 257 812.00 | | 239 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 540.00 | 293 347.00 | | 261 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 239.00 | 1 122 281.00 | | 940 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 906.00 | 5 051 067.00 | | 4 993 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 008.00 | 239 008.00 | | 239 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 691.00 | 212 590.00 | 227 101.00 | 439 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 540.00 | 261 540.00 | | 261 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 500.00 | 411 463.00 | 41 037.00 | 452 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 239.00 | 713 138.00 | 227 101.00 | 940 239.00 |