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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
AH Fonds commercial | 3 827 242.00 | | 3 827 242.00 | 3 827 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 654.00 | 117 188.00 | 22 466.00 | 139 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 526.00 | 558 066.00 | 176 461.00 | 734 526.00 |
BF Prêts | -750.00 | | -750.00 | -750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 306.00 | 803 092.00 | 4 127 214.00 | 4 930 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 887.00 | | 217 887.00 | 217 887.00 |
BZ Autres créances | 192 645.00 | | 192 645.00 | 192 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 260 075.00 | | 260 075.00 | 260 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 853.00 | | 923 853.00 | 923 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 159.00 | 803 092.00 | 5 051 067.00 | 5 854 159.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 389 463.00 | 2 890 632.00 | | 3 389 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 928.00 | 698 831.00 | | 506 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 787.00 | 3 621 859.00 | | 3 928 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 229.00 | 1 060 823.00 | | 569 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 825.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 812.00 | 239 909.00 | | 257 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 347.00 | 266 889.00 | | 293 347.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 281.00 | 1 569 859.00 | | 1 122 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 051 067.00 | 5 191 718.00 | | 5 051 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 978 291.00 | | 4 978 291.00 | 4 978 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 291.00 | | 4 978 291.00 | 4 978 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 62.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 792.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -792.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 762.00 | 310 709.00 | | 205 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 550.00 | 5 155 602.00 | | 5 047 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 622.00 | 4 456 771.00 | | 4 540 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 928.00 | 698 831.00 | | 506 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 330.00 | 5 281.00 | | 6 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 812.00 | 257 812.00 | | 257 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 229.00 | 211 490.00 | 357 738.00 | 569 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 347.00 | 293 347.00 | | 293 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 876.00 | 417 455.00 | 100 421.00 | 517 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 281.00 | 764 542.00 | 357 738.00 | 1 122 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |