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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 19 388.00 | 32.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 994.00 | 17 637.00 | 357.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 414.00 | 37 025.00 | 389.00 | 37 414.00 |
BT Marchandises | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 405.00 | 2 224.00 | 118 181.00 | 120 405.00 |
BZ Autres créances | 92 756.00 | | 92 756.00 | 92 756.00 |
CF Disponibilités | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 650.00 | 2 224.00 | 275 426.00 | 277 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 064.00 | 39 250.00 | 275 815.00 | 315 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DH Report à nouveau | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
DL TOTAL (I) | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 815.00 | | | 275 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 499.00 | 41 655.00 | 676 155.00 | 634 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 499.00 | 41 655.00 | 676 155.00 | 634 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 158.00 | | | 676 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 198.00 | | | 605 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 414.00 | | 53 575.00 | 37 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 575.00 | 37 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 575.00 | 37 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | | 53 575.00 | 37 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 616.00 | 67 508.00 | 66 099.00 | 35 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 616.00 | 67 508.00 | 66 099.00 | 35 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
UX Autres créances clients | 117 744.00 | | | 117 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VP Divers | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 162.00 | 210 500.00 | 2 661.00 | 213 162.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 618.00 | 111 452.00 | 166.00 | 111 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 295.00 | | | 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 745.00 | | | 37 745.00 |