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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 19 388.00 | 32.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 994.00 | 17 964.00 | 30.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 414.00 | 37 352.00 | 62.00 | 37 414.00 |
BT Marchandises | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 375.00 | 2 224.00 | 35 151.00 | 37 375.00 |
BZ Autres créances | 88 684.00 | | 88 684.00 | 88 684.00 |
CF Disponibilités | 55 659.00 | | 55 659.00 | 55 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 979.00 | 2 224.00 | 240 755.00 | 242 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 393.00 | 39 577.00 | 240 816.00 | 280 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DH Report à nouveau | 91 002.00 | | | 91 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DL TOTAL (I) | 130 924.00 | | | 130 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 816.00 | | | 240 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 973.00 | 6 491.00 | 578 464.00 | 571 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 973.00 | 6 491.00 | 578 464.00 | 571 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 465.00 | | | 578 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 399.00 | | | 548 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 189.00 | 164.00 | | 37 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 189.00 | 164.00 | | 37 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VP Divers | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 060.00 | 123 398.00 | 2 661.00 | 126 060.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
ST Autres comptes | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 150.00 | | | 39 150.00 |