| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 784.00 | 21 764.00 | 14 020.00 | 35 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 760.00 | 18 723.00 | 4 037.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 544.00 | 40 487.00 | 18 056.00 | 58 544.00 |
BT Marchandises | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 971.00 | 2 224.00 | 71 747.00 | 73 971.00 |
BZ Autres créances | 105 956.00 | | 105 956.00 | 105 956.00 |
CF Disponibilités | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 947.00 | 2 224.00 | 268 722.00 | 270 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 490.00 | 42 712.00 | 286 778.00 | 329 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DH Report à nouveau | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
DL TOTAL (I) | 157 937.00 | | | 157 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 778.00 | | | 286 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 831.00 | 37 224.00 | 554 055.00 | 516 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 831.00 | 37 224.00 | 554 055.00 | 516 831.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 058.00 | | | 554 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 213.00 | | | 517 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 775.00 | | 769.00 | 57 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 775.00 | | 769.00 | 57 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 432.00 | 2 055.00 | | 38 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 432.00 | 2 055.00 | | 38 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 659.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | 7 659.00 | | 2 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VP Divers | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 927.00 | 177 266.00 | 2 661.00 | 179 927.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
ST Autres comptes | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 045.00 | | | 38 045.00 |