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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 195.00 | 18 028.00 | 167.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 622.00 | 66 986.00 | 28 636.00 | 95 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 706.00 | 85 014.00 | 33 693.00 | 118 706.00 |
BP En cours de production de services | 2 076 909.00 | | 2 076 909.00 | 2 076 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
BZ Autres créances | 547 098.00 | | 547 098.00 | 547 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 423.00 | | 403 423.00 | 403 423.00 |
CF Disponibilités | 444 853.00 | | 444 853.00 | 444 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 261.00 | | 3 656 261.00 | 3 656 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 967.00 | 85 014.00 | 3 689 953.00 | 3 774 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 375.00 | 16 550.00 | | 17 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 710.00 | 88 824.00 | | 78 710.00 |
DL TOTAL (I) | 104 469.00 | 113 759.00 | | 104 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944.00 | 963.00 | | 1 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 941 180.00 | 1 986 891.00 | | 2 941 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 298.00 | 480 617.00 | | 564 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 063.00 | 90 621.00 | | 78 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 485.00 | 2 559 092.00 | | 3 585 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 953.00 | 2 672 852.00 | | 3 689 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 305.00 | 572 201.00 | | 644 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 003.00 | | 7 719.00 | 124 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 887.00 | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 016.00 | 118 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 95 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 031.00 | | 7 719.00 | 91 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 489.00 | 6 456.00 | 931.00 | 79 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 685.00 | 1 343.00 | | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 804.00 | 5 113.00 | 931.00 | 62 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 298.00 | 564 298.00 | | 564 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 180 494.00 | | | 180 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 484 761.00 | | | 484 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 967.00 | 731 077.00 | 4 890.00 | 735 967.00 |
VW T.V.A. | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 305.00 | 644 305.00 | | 644 305.00 |