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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 185.00 | 716.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 688.00 | 82 235.00 | 18 453.00 | 100 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 070.00 | 100 614.00 | 29 456.00 | 130 070.00 |
BP En cours de production de services | 1 946 815.00 | | 1 946 815.00 | 1 946 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
BZ Autres créances | 457 365.00 | | 457 365.00 | 457 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 423.00 | | 403 423.00 | 403 423.00 |
CF Disponibilités | 167 605.00 | | 167 605.00 | 167 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 303.00 | | 3 092 303.00 | 3 092 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 373.00 | 100 614.00 | 3 121 759.00 | 3 222 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 278.00 | 18 084.00 | | 22 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 722.00 | 89 194.00 | | 79 722.00 |
DL TOTAL (I) | 110 385.00 | 115 663.00 | | 110 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 1 947.00 | | 3 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554 093.00 | 3 092 494.00 | | 2 554 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 851.00 | 345 321.00 | | 371 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 760.00 | 142 272.00 | | 81 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 374.00 | 3 582 034.00 | | 3 011 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 759.00 | 3 697 697.00 | | 3 121 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 281.00 | 489 541.00 | | 457 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 672.00 | | 5 398.00 | 124 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 588.00 | | 5 398.00 | 101 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 686.00 | 7 928.00 | | 92 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 491.00 | 7 928.00 | | 74 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 851.00 | 371 851.00 | | 371 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 423 309.00 | 423 309.00 | | 423 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 350.00 | 574 460.00 | 4 890.00 | 579 350.00 |
VW T.V.A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 281.00 | 457 281.00 | | 457 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |