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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 5.00 | 896.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 688.00 | 74 486.00 | 26 201.00 | 100 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 672.00 | 92 686.00 | 31 987.00 | 124 672.00 |
BP En cours de production de services | 2 152 348.00 | | 2 152 348.00 | 2 152 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BZ Autres créances | 573 671.00 | | 573 671.00 | 573 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 423.00 | | 403 423.00 | 403 423.00 |
CF Disponibilités | 507 901.00 | | 507 901.00 | 507 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 711.00 | | 3 665 711.00 | 3 665 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 383.00 | 92 686.00 | 3 697 697.00 | 3 790 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 084.00 | 17 375.00 | | 18 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 194.00 | 78 710.00 | | 89 194.00 |
DL TOTAL (I) | 115 663.00 | 104 469.00 | | 115 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 1 944.00 | | 1 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 092 494.00 | 2 941 180.00 | | 3 092 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 321.00 | 564 298.00 | | 345 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 272.00 | 78 063.00 | | 142 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 034.00 | 3 585 485.00 | | 3 582 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 697.00 | 3 689 953.00 | | 3 697 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 541.00 | 644 305.00 | | 489 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 706.00 | | 5 966.00 | 118 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 622.00 | | 5 966.00 | 95 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 014.00 | 7 672.00 | | 85 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 028.00 | 167.00 | | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 986.00 | 7 505.00 | | 66 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 321.00 | 345 321.00 | | 345 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VB T. V. A. | 513 981.00 | | | 513 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 929.00 | 602 039.00 | 4 890.00 | 606 929.00 |
VW T.V.A. | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 541.00 | 489 541.00 | | 489 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 435.00 | 12 537.00 | | 9 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 450.00 | 54 557.00 | | 52 450.00 |
ST Autres comptes | 113 814.00 | 118 240.00 | | 113 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 918.00 | 50 873.00 | | 49 918.00 |
YT Sous‐traitance | 3 331 073.00 | 3 504 366.00 | | 3 331 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 565.00 | 5 537.00 | | 6 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 000.00 | 18 074.00 | | 16 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 642.00 | 736 899.00 | | 800 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 530.00 | 166 457.00 | | 150 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 547 255.00 | 3 728 035.00 | | 3 547 255.00 |