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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 431.00 | 12 369.00 | 62.00 | 12 431.00 |
AP Constructions | 403 774.00 | 276 228.00 | 127 546.00 | 403 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 622.00 | 68 174.00 | 21 447.00 | 89 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 477.00 | 101 799.00 | 9 678.00 | 111 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 800.00 | 458 571.00 | 160 229.00 | 618 800.00 |
BT Marchandises | 161 328.00 | 9 722.00 | 151 605.00 | 161 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | 509.00 | 5 987.00 | 6 497.00 |
BZ Autres créances | 474 030.00 | | 474 030.00 | 474 030.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 816.00 | 10 231.00 | 644 585.00 | 654 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 617.00 | 468 802.00 | 804 814.00 | 1 273 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 727.00 | 157 727.00 | | 157 727.00 |
DH Report à nouveau | 349 295.00 | 245 077.00 | | 349 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 928.00 | 104 218.00 | | 32 928.00 |
DK Provisions réglementées | 502.00 | 386.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 595 454.00 | 562 409.00 | | 595 454.00 |
DP Provisions pour risques | 924.00 | 8 536.00 | | 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 117.00 | 8 536.00 | | 6 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 897.00 | 177 938.00 | | 151 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 105.00 | 60 880.00 | | 48 105.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 5 987.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 242.00 | 245 058.00 | | 203 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 814.00 | 816 005.00 | | 804 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 408.00 | | 15 871.00 | 608 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478.00 | 618 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 478.00 | 606 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 359.00 | | 73.00 | 12 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 049.00 | | 15 798.00 | 596 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 913.00 | 23 658.00 | | 434 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 359.00 | 11.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 554.00 | 23 647.00 | | 422 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 387.00 | 335.00 | 219.00 | 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 537.00 | 5 193.00 | 7 612.00 | 8 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 150.00 | | 2 427.00 | 12 150.00 |
6T Sur comptes clients | 843.00 | | 334.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 992.00 | | 2 761.00 | 12 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 916.00 | 5 527.00 | 10 591.00 | 21 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 193.00 | 10 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 897.00 | 151 897.00 | | 151 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UX Autres créances clients | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 405 306.00 | | | 405 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 829.00 | 484 290.00 | 539.00 | 484 829.00 |
VW T.V.A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |