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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 427.00 | 77.00 | 12 505.00 |
AP Constructions | 479 029.00 | 314 776.00 | 164 253.00 | 479 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 086.00 | 80 300.00 | 26 786.00 | 107 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 410.00 | 109 757.00 | 6 653.00 | 116 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 660.00 | 517 262.00 | 198 397.00 | 715 660.00 |
BT Marchandises | 149 042.00 | 9 321.00 | 139 720.00 | 149 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 312.00 | 509.00 | 13 803.00 | 14 312.00 |
BZ Autres créances | 540 344.00 | | 540 344.00 | 540 344.00 |
CF Disponibilités | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 488.00 | 9 830.00 | 726 657.00 | 736 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 148.00 | 527 093.00 | 925 055.00 | 1 452 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 727.00 | 157 727.00 | | 157 727.00 |
DH Report à nouveau | 415 960.00 | 382 224.00 | | 415 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 471.00 | 33 736.00 | | 7 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 245.00 | 1 260.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 637 405.00 | 629 948.00 | | 637 405.00 |
DP Provisions pour risques | 959.00 | 940.00 | | 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 856.00 | 5 303.00 | | 4 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 815.00 | 6 243.00 | | 5 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 8 071.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 119.00 | 187 840.00 | | 200 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 915.00 | 53 043.00 | | 64 915.00 |
EA Autres dettes | 15 995.00 | 2 852.00 | | 15 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 834.00 | 251 807.00 | | 281 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 055.00 | 887 999.00 | | 925 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 144.00 | | 873 144.00 | 873 144.00 |
FG Production vendue services | 276 184.00 | | 276 184.00 | 276 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 329.00 | | 1 149 329.00 | 1 149 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 55 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353.00 | 52.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 52.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | 810.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 2 413.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -2 360.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 204.00 | 1 159 321.00 | | 1 162 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 733.00 | 1 125 585.00 | | 1 154 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 471.00 | 33 736.00 | | 7 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 717.00 | | 78 402.00 | 639 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58.00 | 2 401.00 | 715 660.00 | 58.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 2 401.00 | 703 155.00 | 58.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 212.00 | | 78 402.00 | 627 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 219.00 | 37 445.00 | 2 401.00 | 482 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | 29.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 821.00 | 37 415.00 | 2 401.00 | 469 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 260.00 | 339.00 | 354.00 | 1 260.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 243.00 | 19.00 | 447.00 | 6 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 589.00 | 1 733.00 | | 7 589.00 |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 098.00 | 1 733.00 | | 8 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 602.00 | 2 091.00 | 801.00 | 15 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752.00 | 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 119.00 | 200 119.00 | | 200 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VC Groupe et associés | 478 936.00 | 478 936.00 | | 478 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 596.00 | 563 056.00 | 539.00 | 563 596.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 835.00 | 281 835.00 | | 281 835.00 |