| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 398.00 | 106.00 | 12 505.00 |
AP Constructions | 407 123.00 | 294 187.00 | 112 936.00 | 407 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 502.00 | 69 842.00 | 34 660.00 | 104 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 527.00 | 105 791.00 | 9 736.00 | 115 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 716.00 | 482 218.00 | 157 498.00 | 639 716.00 |
BT Marchandises | 148 336.00 | 7 588.00 | 140 747.00 | 148 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 561.00 | 509.00 | 16 052.00 | 16 561.00 |
BZ Autres créances | 558 860.00 | | 558 860.00 | 558 860.00 |
CF Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 599.00 | 8 097.00 | 730 501.00 | 738 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 316.00 | 490 316.00 | 887 999.00 | 1 378 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 727.00 | 157 727.00 | | 157 727.00 |
DH Report à nouveau | 382 224.00 | 349 295.00 | | 382 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 736.00 | 32 928.00 | | 33 736.00 |
DK Provisions réglementées | 1 260.00 | 502.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 629 948.00 | 595 454.00 | | 629 948.00 |
DP Provisions pour risques | 940.00 | 924.00 | | 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 303.00 | 5 192.00 | | 5 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 243.00 | 6 117.00 | | 6 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 071.00 | 251.00 | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 840.00 | 151 897.00 | | 187 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 043.00 | 48 105.00 | | 53 043.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 2 989.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 807.00 | 203 242.00 | | 251 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 999.00 | 804 814.00 | | 887 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 331.00 | | 876 331.00 | 876 331.00 |
FG Production vendue services | 266 686.00 | | 266 686.00 | 266 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 018.00 | | 1 143 018.00 | 1 143 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 57 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52.00 | 218.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 218.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 48.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | 334.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 383.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -164.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 7 529.00 | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 321.00 | 883 267.00 | | 1 159 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 585.00 | 850 338.00 | | 1 125 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 736.00 | 32 928.00 | | 33 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 801.00 | | 34 756.00 | 618 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 436.00 | 12 404.00 | 639 717.00 | 1 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | 12 404.00 | 627 212.00 | 1 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 432.00 | | 73.00 | 12 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 369.00 | | 34 683.00 | 606 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 571.00 | 34 713.00 | 11 065.00 | 458 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 369.00 | 29.00 | | 12 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 202.00 | 34 684.00 | 11 065.00 | 446 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502.00 | 811.00 | 53.00 | 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 117.00 | 344.00 | 218.00 | 6 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 723.00 | | 2 134.00 | 9 723.00 |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | | 2 134.00 | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 851.00 | 1 155.00 | 2 405.00 | 16 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 2 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 811.00 | 53.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 841.00 | 187 841.00 | | 187 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 497 768.00 | | | 497 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VW T.V.A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 807.00 | 251 807.00 | | 251 807.00 |