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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 034.00 | 37 267.00 | 23 767.00 | 61 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 932.00 | 45 975.00 | 23 957.00 | 69 932.00 |
BZ Autres créances | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
CF Disponibilités | 95 045.00 | | 95 045.00 | 95 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 076.00 | | 271 076.00 | 271 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 008.00 | 45 975.00 | 295 033.00 | 341 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 532.00 | 125 952.00 | | 108 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 880.00 | -17 420.00 | | 21 880.00 |
DL TOTAL (I) | 138 797.00 | 116 917.00 | | 138 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 498.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 634.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 979.00 | 16 481.00 | | 14 979.00 |
EA Autres dettes | 140 659.00 | 78 459.00 | | 140 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 236.00 | 97 072.00 | | 156 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 033.00 | 213 989.00 | | 295 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 637.00 | 97 072.00 | | 155 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 419.00 | 31 350.00 | 216 769.00 | 185 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 419.00 | 31 350.00 | 216 769.00 | 185 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 146.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 146.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | -146.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 717.00 | 120 292.00 | | 229 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 837.00 | 137 712.00 | | 207 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 880.00 | -17 420.00 | | 21 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 791.00 | | 27 585.00 | 43 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 69 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 61 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 893.00 | | 27 585.00 | 34 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 673.00 | 3 900.00 | 599.00 | 42 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 531.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 497.00 | 3 369.00 | 599.00 | 34 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 451.00 | 28 261.00 | 190.00 | 28 451.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 236.00 | 155 637.00 | | 156 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 2 504.00 | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 264.00 | 4 431.00 | | 15 264.00 |
ST Autres comptes | 114 319.00 | 62 096.00 | | 114 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855.00 | 518.00 | | 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 778.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | 3 282.00 | | 2 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 275.00 | 12 617.00 | | 37 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 106.00 | 6 280.00 | | 20 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 437.00 | 67 045.00 | | 130 437.00 |