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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 034.00 | 43 000.00 | 18 034.00 | 61 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 932.00 | 51 708.00 | 18 224.00 | 69 932.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
CF Disponibilités | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 989.00 | | 244 989.00 | 244 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 921.00 | 51 708.00 | 263 213.00 | 314 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 413.00 | 108 532.00 | | 130 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 450.00 | 21 880.00 | | -28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 110 347.00 | 138 797.00 | | 110 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 599.00 | | 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 702.00 | 14 979.00 | | 25 702.00 |
EA Autres dettes | 126 556.00 | 140 659.00 | | 126 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 866.00 | 156 236.00 | | 152 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 213.00 | 295 033.00 | | 263 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 258.00 | 155 637.00 | | 152 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | 1 267.00 | | 2 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 171.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 1 017.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 3 941.00 | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 884.00 | 229 717.00 | | 80 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 334.00 | 207 837.00 | | 109 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 450.00 | 21 880.00 | | -28 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 975.00 | 5 733.00 | | 45 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | 5 733.00 | | 37 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 575.00 | 15 385.00 | 190.00 | 15 575.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 866.00 | 152 258.00 | | 152 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 1 581.00 | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 718.00 | 15 264.00 | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 22 154.00 | 114 319.00 | | 22 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | 855.00 | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 764.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 885.00 | 2 345.00 | | 1 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 138.00 | 37 275.00 | | 15 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 652.00 | 20 106.00 | | 2 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 012.00 | 130 437.00 | | 28 012.00 |